[주식 중간점검] 타이슨 푸드(TSN)

이번 게시글에서는 2022년 8월 19일 최초 매수 결정한 타이슨 푸드(TSN)의 중간점검을 하겠습니다.

 

 

타이슨 푸드(TSN) 매매현황

종목명	매매일자	매매구분	주가($)
타이슨 푸드(TSN)	2022-08-19	매수	82.47

타이슨 푸드(TSN) 종목분석

매수일 기준 (2022-08-19)

• PER : 7.33
• 업종 평균 PER : 10.19

항 목	결 과	분 석
회사 이름이 따분한가?	O	긍정적
따분한 사업을 하는가?	O	긍정적
혐오스러운 사업을 하는가? (청소, 폐기물 처리 등)	X	부정적
기업분할된 회사인가? ※ 기업분할 1∼2개월 후, 신임 관리자와 임원들이 매수했는가?	파악 불가	-
기관투자자 보유 비중이 적은가? ※ 적으면 좋다.	X	부정적
애널리스트들이 조사하는가?	O	부정적
성장 정체 업종인가? (2% 이하 성장)	X	긍정적
독점 판매권을 가졌는가?	X	중간
사람들이 계속 제품을 구입하는가?	O	긍정적
내부자가 주식을 매수하는가?	X	부정적
자사주를 매입하는 회사인가?	O	긍정적
제품의 대부분을 한 고객에게 납품하는가?	X	부정적
현금성 자산 총액이 지속적으로 증가하는가?	O	긍정적
부채가 감소하는가?	O	긍정적
주당 순 현금 수치 확인	7	-
PER이 이익성장률보다 낮은가? ※ 낮으면 유망	O	긍정적
'주가 - 주당 순현금' 수치로 PER 재계산	-	-
(장기성장률 + 배당수익률) / PER > 2인가? ※ 2보다 높으면 유망	O	긍정적
지분과 부채 비율 비교 ※ 주주 지분 : 부채 = 75:25 (부채가 적을수록 좋음)	92:8	긍정적
재고가 빠르게 증가하는가? ※ 증가하면 위험	X	긍정적
고객을 잃지 않으면서도 매년 가격을 올릴 수 있는가? (담배같은 중독성 제품)	-	-

 

구매 결정

현재일 기준 (2023-02-27)

• PER : 9.10
• 업종 평균 PER : 10.18
• 영업이익이 땅바닥으로 곤두박질 중..

타이슨 푸드(TSN) 영업이익

 

다른 항목이 괜찮은지 아닌지가 중요한 게 아니라 영업이익이 너무 0에 수렴하는 그래프를 보자마자 힘이 쭉 빠진다. 잘못 판단을 했나 보다. 구매를 할 당시엔 괜찮다고 생각해서 산거일 텐데 지금 보니 이걸 왜 샀나 싶다. 

월가의 영웅 피터 린치에 따르면 근본적으로 기업은 영업이익이 가장 중요하고 주가는 영업이익을 결국 따라간다고 했는데 그 말에 따르면 이 그래프를 보면 절대 이 주식을 사면 안 되는 건가 싶다. 그렇기 때문에 나는 이 주식은 손절을 해야겠다.

 

매도 결정

 

총평

미국 내 소고기, 돼지고기의 소비가 경기가 침체되면서 감소했고 운송, 원자재 값이 인플레이션으로 상승하면서 매출이 그대로 떨어졌다.

 

타이슨 푸드(TSN) 매수

종목명	매매일자	매매구분	주가($)
타이슨 푸드(TSN)	2022-08-19	매수	82.74
	2022-02-27	매도	61.5
매매수익	-21.24(-25.6%)